외환 스프레드 베팅

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연방준비제도(Fed)의 차기 의장에 오를 유력 후보가 강력한 매파로 꼽히는 존 테일러 스탠포드 대학 교수와 대표적인 비둘기파로 분류되는 제롬 파월 연준 이사로 압축됐기 때문.

월가 트레이더들

연준이 제로금리 정책 폐지에 이어 4조5000억달러 규모의 대차대조표 축소에 본격 나선 만큼 새로운 수장의 정책 성향은 금리인상 속도부터 자산시장 곳곳에 작지 않은 영향을 미칠 전망이다.

이 때문에 도널드 트럼프 대통령의 차기 의장 지명을 둘러싸고 워싱턴의 기류에 시장의 시선이 집중된 상황이다.

더 나아가 트레이더들은 장단기 채권을 필두로 실질적인 베팅과 포지션 설정을 놓고 연일 골머리를 앓고 있다.

월가의 투자은행(IB)은 각 후보에 따른 금융시장의 시나리오를 점치는 데 분주한 움직임이다. TD증권은 보고서를 내고 파월 이사가 차기 연준 의장에 지명될 경우 10년물 국채 수익률이 5bp 오를 것으로 예상했다. 테일러 교수가 꼽힐 경우 수익률은 10bp 뛸 것이라는 전망이다.

웰스 파고는 보고서에서 트럼프 대통령이 테일러 교수를 선택할 경우 10년물과 2년물 국채 수익률 스프레드가 단기간에 20bp 떨어질 것이라는 의견을 내놓았다.

외환시장에서도 다양한 예상이 나왔다. 라피키 캐피탈 매니지먼트의 스티븐 잉글랜더 애널리스트는 보고서에서 테일러 교수가 연준에 입성할 때 달러화가 단기간에 3% 뛸 것으로 내다봤다. 이와 달리 파월 이사가 수장에 오르면 달러화가 0.5% 가량 완만하게 하락할 것이라는 관측이다.

두 명의 유력한 후보를 근간으로 한 시나리오가 크게 엇갈리면서 트레이더들은 곤혹스럽다는 표정을 짓고 있다.

트럼프 대통령의 의장 지명 후 의회 통과 과정에 진통이 발생할 경우 금융시장이 혼란이 연장될 것이라는 우려도 번지고 있다.

캔터 피트제럴드의 저스틴 레더러 채권 전략가는 블룸버그와 인터뷰에서 “테일러 교수와 파월 이사 중 누가 지명되는가에 따라 금융시장의 향방이 크게 달라질 것”이라며 “테일러 교수가 선택되면 국채 수익률이 크게 치솟을 것”이라고 말했다.

테일러 교수가 옐런 의장의 후임을 맡을 경우 연방기금 금리가 3.74%까지 뛸 것이라는 관측이다.

시장 혼란을 원치 않는 투자자들은 정책 연속성을 기대할 수 있는 후보를 선호하는 모습이다. 옐런 의장에 대한 월가 이코노미스트의 선호도가 높은 것은 이 같은 맥락으로 해석된다.

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (외환 스프레드 베팅 [email protected])

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뉴스

국제유가는 2008년 이래 최고치로 급등했지만 시장은 배럴당 200달러를 넘어설 가능성에 베팅하고 있다.

스티븐 로치 미 예일대 교수는 미 시엔비시(CNBC) 방송과 인터뷰에서 "실제로 러시아가 디폴트를 선언하게 된다면, 그 충격은 중국을 포함한 신흥국 시장에서 나타날 것"이라고 말했다.

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8일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스.

8일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스.

원자재 가격 급등에 따른 경기침체 우려로 금융시장의 충격이 멈추지 않고 있다.

8일 코스피는 1.09%(28.91) 하락한 2622.4로 마감했다. 지난해 7월 기록한 사상 최고치(3305.21)보다 20.7%(682.81) 떨어졌다. 통상 고점 대비 20% 넘게 떨어지면 약세장에 들어선 걸로 간주하는데 코스피는 이미 지난 1월 약세장에 진입했다. 앞서 7일(현지시각) 뉴욕증시에서 성장주 중심의 나스닥 지수는 지난해 11월 고점 대비 하락폭이 20%를 넘어 역시 약세장에 들어섰다. 독일 증시도 1월 고점 대비 21% 떨어졌다. 독일은 천연가스의 65%를 러시아에서 수입한다.

원화 약세폭은 가팔라지고 있다. 이날 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 9.9원 급등한 1237원으로 장을 마쳤다. 최근 사흘간 32.4원이나 올랐다. 환율 급등→외국인 주식매도→주가 급락의 악순환이 재연되고 있는 것이다. 글로벌 달러는 다시 피난처가 됐다. 유로 등 주요 6개 통화와 견준 달러인덱스는 99.29까지 치솟아 2020년 5월15일 이후 처음 100을 돌파할 기세다.

미국 등 서방이 러시아산 원유와 천연가스 수입금지 제재를 강행할 수 있다는 전망이 투자심리를 크게 위축시켰다. 국제유가는 2008년 이래 최고치로 급등했지만 시장은 배럴당 200달러를 넘어설 가능성에 베팅하고 있다. 는 “브렌트유 5월물을 배럴당 200달러에 사려는 콜옵션이 7일 1200계약 이상 거래됐다”고 보도했다. 모건스탠리는 “러시아 공급분의 상당량이 시장에서 사라질 시나리오가 반영된 것”이라고 분석했다. 다른 러시아산 원자재마저 금지되는 것 아니냐는 우려로 니켈 가격은 장중 90% 넘게 급등하며 사상 최고치를 새로 썼다. 이에 런던금속거래소(LME)는 니켈 거래를 중단시켰다. 러시아는 세계 니켈 수요의 약 10%를 공급해왔다. 유럽 천연가스와 팔라듐 가격도 한때 사상최고치를 기록했다.

채권시장은 경기침체가 임박했다는 신호를 보내고 있다 . 미 국채 10년물과 2년물의 금리 격차 ( 스프레드)는 3주전 0 .51%포인트에서 현재 0.22%포인트로 급격히 좁혀졌다. 단기채는 주로 인플레이션 압력에 따른 통화정책 변화의 영향을 받는 반면, 장기채는 향후 경기 흐름을 반영한다. 따라서 연방준비제도(연준)가 빠른 속도로 금리를 올려 성장률이 둔화할 것이라는 우려가 장단기 금리차의 축소로 나타났다고 볼 수 있다 .

러시아의 채무불이행(디폴트) 위험도 한국 등 신흥시장 불안 요인으로 작용하고 있다. 러시아 국채 시디에스(CDS) 가산금리가 가리키는 디폴트 위험은 현재 80% 외환 스프레드 베팅 외환 스프레드 베팅 수준으로 치솟았다. 모건스탠리는 러시아 디폴트가 이르면 4월15일에 발생할 수도 있다고 짚었다. 이날은 러시아 정부가 달러채에 대한 이자를 지급해야 하는 30일 간의 유예기간이 끝나는 시점이다. 러시아 채권과 주식을 담은 글로벌 펀드들이 유동성을 확보하려면 다른 신흥시장 자산을 매도할 수밖에 없다는 관측이 나온다. 스티븐 로치 미 예일대 교수는 미 시엔비시(CNBC) 방송과 인터뷰에서 “실제로 러시아가 디폴트를 선언하게 된다면, 그 충격은 중국을 포함한 신흥국 시장에서 나타날 것”이라고 말했다.

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이 자리에는 수은 외환 스프레드 베팅 임원진 전원과 기획부장, 여신총괄부장, 리스크관리부장 등 비상경제 실무대책반에 포함된 부서장들이 모두 참석했다. 최근의 고물가, 고금리, 고환율 상황 등 복합적인 경제위기를 극복하기 위한 수은의 여신지원 방안이 심도있게 논의됐다.

수은은 우선 원자재 수급불안정 등 공급망 불안정이 고물가 상황을 초래한 것으로 판단하고, 글로벌공급망 대응 프로그램과 관련된 지원 규모를 기존 15조원에서 20조원으로 대폭 확대키로 결정했다. 증가액 5조원은 공급망교란으로 어려움을 겪고 있는 중소·중견기업과 원자재 확보에 필요한 금융지원에 활용될 계획이다.

기준금리 인상과 스프레드 확대로 중소기업의 자금난이 확대되고 있는 상황에 대응해 수출중소기업의 금리부담을 완화시켜줄 방안도 적극 모색하기로 했다. 수은은 중소·중견기업에 지속적인 자금공급을 하기 위해 전체 대출 중 중소·중견기업에 대한 대출비중을 지난해(50.2%)처럼 50% 이상 수준으로 유지할 계획이다.

환율상승에 따른 외화유동성 위축에 대응하기 위해 수은은 한국물 대표 발행사로서 글로벌 조달능력도 적극 활용할 방침이다. 수은은 올해말까지 200억달러 규모의 외화자금을 조달할 예정이다. 이는 지난해 조달한 외화자금 규모보다 50억달러 많은 수치다.

또한, 채권발행 등으로 확보한 외화를 통해 배터리 등 미래전략산업, 선박 및 방산, 공급망 안정화 등 외화 금융지원이 필수적인 부문에 충분한 규모의 여신을 공급할 방침이다. 미래전략사업의 경우 SK온이 헝가리 이반차시에 건설하는 연산 30GWh 규모의 전기차 전용 배터리 생산법인에 5억 달러의 금융 제공을 한다.

윤희성 행장은 "글로벌공급망 교란으로 인한 고물가, 고금리, 고환율은 대외의존도가 높은 우리경제의 큰 위협이 되고 있다"며 "위기 극복을 위해 수은은 공급망 및 중소기업 등 취약부문에 대한 신속하고 과감한 금융지원을 펼쳐 정부정책을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.


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