작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 4일 | 0개 댓글
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이토로 데모 계정

작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략

지수가 조정중이거나 긴 횡보국면에서 유용하게 사용할 수 있는 기법.

하루 중 가장 빈번하게 사용하는 투자방식이기도 하며, 주가가 일정한 박스권 형성할 때 매매하는 투자기법.

이때 박스 형성하는 가격대 설정이 가장 중요.

일단 종목선정에서 주가 횡보하며 박스권 형성 지속해온 종목 정해 가격추이 관찰하고 저점과 고점 파악해 지지선과 저항선의 지표로 활용.

장시간 횡보 뒤 박스권 이탈시점 특히 중요.

상향이탈은 급등 가능성 크므로 추가매수, 하향이탈은 급락 위험성 크므로 재빠른 손절매.

박스권 형성하다 추세를 이탈하여 급락하거나 급등했을 경우 이격률이 굉장히 커지게 되면 중심가격대로 돌아오려는 회귀성 또한 커지게 된다.

이 시점을 놓치지 않고 매매하는 것이 중요.

하한가 종목 중 하한가 물량이 소화되는 과정을 지켜보다가 매수한 뒤 하한가 탈출 뒤 이익실현 가능이익대에서 지속적으로 매도되는 전략을 쓴다.

매도는 빠른 시간 안에 전체의 70% 이상 물량 소화해야 위험을 줄일 수 있다.

재차 상승시에는 나머지 30% 수익을 보장한다.

상황 악화됐을 경우에 대비해 1초 안에 물량을 정리할 수 있도록 하한가 매도주문을 대기하고 있어야 한다.

그래야 연속 하한가 덫에 걸리지 않는다.

우선 첫 하한가 종목은 가능한 한 배제.

사흘 연속 하락하다 하한가를 맞은 종목, 사흘 연속 하한가를 맞은 종목 정도여야 무리 없다.

단기낙폭 30% 이상 되어 이격률 크게 벌어진 종목이므로 반등 기회 노리고 들어가는 것.

선정했다면 장중 계속해서 거래량 주시.

여러 개 하한가 종목들 연이어 반등 시도할 때 또는 하한가 잔량이 급속하게 줄어들면서 대량거래 터지는 시점이 매수타이밍.

그러나 하한가 이상에서의 매수는 위험부담 커지므로 자제.

반등의 힘 크므로 반등과정에서 일시조정에 흔들리지 말고 수익률 높게 잡는 것도 전략.

* 미끼주문 활용한 상한가 투자전략.

데이 공략 기회는 지수 장중 급락하면서 일시적 조정 받거나 상한가 이익실현 매물로 일시적 상한가 벗어났다가 지진 일어난 듯 다시 V자 형으로 급등하는 경우.

우선 주문 가능한 최소단위로 미끼 매수주문.

상한가 이탈 뒤 다시 진입할 경우 이익실현 가능한 가격대로 낸 다음 주문체결 통보를 기다린다.

체결 후 가격대만 바꿔 추가주문 가능하도록 준비 후 시세 계속 관찰.

이어 일시적 하락 멈추고 상승 반전 신호 확인되면 추가매수 주문.

시세 초기의 급등주라는 확신 서면, 일부 이익실현하고 나머지로 고수익.

무엇보다 V자 그리며 상한가로 되돌아가려는 성질 강한, 기가 센 종목. 상한가에서 거래된 주식수가 적을수록, 상한가에 진입한 시간이 빠를수록, 상한가 이탈횟수가 적을수록 좋다.

또 일시하락을 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 계기로 상한가 매수잔량을 더 많이 쌓아놓는 종목이라면 급등주.

첫 상한가일수록 유리하며 손바뀜이 일어난 뒤의 연속 상한가 또한 안전.

재료가 노출된 이유 있는 상한가라면 당일 이익실현에 비중 두고 미확인 상한가라면 재료 노출시까지 단기보유.

주가 급등락 종목 중심일때 무엇보다 중요한 것은 남보다 먼저 매수, 매도해야 한다는 점.

급등락 종목은 상승이나 하락추세 어느 한 방향 갖지 못하고 매도. 매수세력의 강약에 따라 이끌려다니는 종목에서 나타난다.

연속 상한가나 하한가 종목에서 나오기 쉬움.

추가급등 힘들 수 있으므로 매매는 이격률 현저하게 벌어진 시점에서만 취하고 즉각 손절매 할 수 있도록 준비.

군중심리 역이용 전략도 한 방법.

남들 급하게 팔 때 매수시점 잡고 남들 사들일 때 매도시점 잡는 것.

한발 늦은 추격매수는 자살행위.

데이 최고 수익 안겨주는 장세는 폭락 뒤의 반등장.

투자자들 폭락 두려움으로 주춤할 때 데이는 반등시점 노려야 한다.

폭락장에서 저가매수 성공했다면 이익실현은 느긋하게.

다만 성급한 바닥짚기는 금물로 반드시 분할매수. 언제든 손절매 준비.

신호는 우선 시장 전체 며칠 연속 폭락 이어질 때는 하룻동안의 지수낙폭 점차 줄어들면서 지수 횡보 시점 찾아야 한다.

둘째, 하락종목 수 줄면서 상승종목 늘기 시작할 때, 먼저 반등해 저가매력 줄어든 종목 빼고 그 다음 반등 준비되는 종목 타킷으로.

폭락세 처음에는 대개 긴 음봉.

투자심리 위축으로 다음날 하락갭 발생.

하락갭 크고 여러번 발생했을수록 반등 힘차므로 적극적으로 매수타이밍 포착해야 한다.

특히 물량이 적고 탄력이 좋은 핵심종목이 타킷.

물론 추가하락 염두에 두고 항상 손절매 준비.

변동성 예상되는 특징종목 없을 때 장 주도하고 거래량 많은 대형주, 업종대표주 공략하는 매매.

지수 전체 흐름 보면서 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 추세 전환에 맞춰 매매.

거래소 경우 종합지수보다 앞서 움직이는 선물값 변화 보면서 추세전환 시점 포착.

선물값 상승하면 개별종목의 매수타이밍 잡고 하락하면 매도타이밍.

우선 장 초반 선물값과 어느 정도 비슷하게 움직이는지를 미리 탐색해야 함.

코스닥경우 지수관련 대형주 위주로 거래. 종합지수나 업종지수 살피면서 매매.

큰 수익 확보 어려운 만큼 위험도 또한 낮지만 잦은 매매는 수수료 부담 크므로 큰 파도 탈 수 있도록 훈련 필요.

개별특징주나 재료보유주 경우 지수변동과는 상관없이 변동성 크고 탄력적으로 움직이므로, 이들 종목 거래시 지수는 단지 참조만 하고 뇌동매매 하지 않는 것이 좋다.

하루 중 동시호가와 오전장, 오후장 분류하여 장의 특성에 맞게 매매형태 취하는 전략.

장의 특징을 전약후강, 전강후약, 전강후강, 전약후약 등으로 분류해 관심종목 추세전망 미리 예상하고 투자.

전강후약이나 전약후약 추세 지속하는 때라면 매매비중 현격하게 줄이거나 쉬는 것이 돈을 잃지 않는 비결.

반대로 전약후강이나 전강후강 장에서는 추세전환 시점에서 적극적으로 투자 나서는게 수익률 확보하는 길.

매매중독증은 데이에게 심각한 병으로 때로는 쉬는 것도 투자다.

얻을 것 없는 장에서는 매매보다 쉬면서 종목분석 하는 것이 낫다.

데이라면 테마 특성과 테마종목들 머릿속에 줄줄이 기억해두고 있어야 한다.

한번 형성된 테마는 시장주도주 한켠에서 나란히 주변주 자리 유지하며 오랫동안 시세 낼 뿐 아니라 강한 하방 경직성으로 지수 폭락에도 꿋꿋이 자리를 지키는 저력.

하락 뒤 반등할 때도 기세가 대찰 뿐 아니라 한 종목 대한 재료로 다른 종목까지 동반 상승 효과.

개별종목이 다른 외부 지표와 밀접한 관련 있는 경우 자주 볼 수 있다.

지수 흐름과 밀접한 관련 가진 종목들 매매할 때는 시장 전체의 흐름 먼저 읽으려는 노력.

지수차트 실시간 보면서 추세 전환점 확인할 필요.

한미 증시간 상관관계 높은 종목 찾는 것도 투자수익 높이는 데 매우 중요한 요소.

- 주가 떨어지고 있는데도 OBV선 이전 저점수준 이하로 떨어지지 않고 보합권 머물러 있을 때는 주가하락 따른 매집활동 일어나고 있음 반영하므로 주가 조만간 상승할 수 있다는 신호.

- 주가 떨어지는데도 OBV선 그 이전의 고점 아래에서 보합권 머물고 있다면 이는 보유주식 처분해 이익 실현해가는 단계이므로 주가가 큰 폭 하락할 위험.

스캘핑 트레이딩: 암호화폐 초단타 매매법

스캘핑 트레이딩: 암호화폐 초단타 매매법

암호화폐 시장을 잘 아는 사람이라면 암호화폐 변동성에 대해 익히 알고 있을 것이다. 만약 주식시장에 이러한 변동성이 발생한다면 대규모 공황 상태가 일어날 수 있다. 그럼에도 변동성은 스캘핑 트레이딩에 유용하다.

스켈핑 트레이딩 가이드를 통해 이 전략이 당신에게 적합한지 알아보자.

스켈핑 트레이딩 소개

스켈핑 트레이딩은 시시각각 변하는 암호화폐의 가격 움직임을 활용하는 투자 방식이다.

이러한 단기 투자 전략은 소액의 수익을 얻기 위해 자주 차트를 확인해야하며 점차 확인하는 횟수를 늘려야 한다. 암호화폐 스켈핑은 합법이다.

스켈핑 트레이더들은 수익을 얻기 위해 헌신적이고 냉정해질 필요가 있다.

손익비를 최소 1.0 GtPR로 유지해야 한다. 2.0 GtPR 이상은 긍정적이며 3.0은 매우 우수하다.

월간 수익률(RORs)의 총합을 월간 수익률이 마이너스인 달의 총합의 절대값으로 나누어 손익비(GtPR)를 계산한다.

암호화폐와 외환시장 모두 미세한 가격 움직임에 반응하기 때문에 스켈핑 트레이딩에 적합하다. 우수한 암호화폐 스켈퍼들은 수익을 극대화하기 위해 몇 분 혹은 몇 초 사이 움직이는 가격에 반응한다.

스켈핑 트레이딩에는 세 가지 핵심 요소가 필요하다.

세 가지 기술과 더불어 스켈퍼들은 작은 변동성을 큰 수익을 내기 위해 높은 변동성을 나타내는 통화 쌍을 선택해야한다.

데이브 포트노이(Dave Portnoy)에 의해 유명해진 데이 트레이딩과 달리 토큰 쌍 사이 미묘한 가격 움직임을 활용하면 위험요소를 줄이고 즉각적인 보상을 기대할 수 있다.

스켈핑 트레이딩의 수익성

5,000개가 넘는 알트 코인이 제공된다.

스켈핑 트레이더들은 변동성을 활용해 다양한 토큰 쌍을 선택할 수 있다. 따라서, 스켈퍼들은 자신만의 고유한 전략을 구축할 수 있다.

즉 스켈핑은 금융 자본의 기초를 따른다.

  • 기술적 분석 (TA) – 기술적 분석은 실시간으로 이루어져야 하며 현재 거래량, 과거 가격, 시장 활동성등을 고려해야 한다. 도표, 지표, 패턴을 분석하고 가격의 방향성을 파악한다. 가장 일반적인 도구로는 일본의 캔들 차트, 가격 지지 및 저항 수준, 이동 평균, RSI, 피보나치 되돌림, 볼린저 밴드가 있다.
  • 기본적 분석 (FA) – 기본적 분석은 스켈핑 트레이딩에서 빼놓을 수 없는 분석이지만, 대응 시간에 따라 최소한 주의를 기울여야 한다. 이 지표는 전체적인 경제적 맥락에서 자산의 가치를 평가한다. 예를 들어, 과거 브릭 & 몰터 (brick & mortar) 소매업을 실패로 이끈 비즈니스 모델을 적용한다면 게임스톱(GME)에 투자하는 것이 과연 타당할까?

이러한 핵심 분석 도구를 바탕으로 스켈핑 트레이더들은 보통 5분 간격으로 시장 움직임에 즉각 반응한다.

그렇지 않으면 제대로된 기술적 분석을 수행할 시간이 없다. 시간 간격이 M5 미만일 때를 직관적 스켈핑이라고 부르며 투자자의 경험에 의존한다.

폴카닷(DOT)의 가격 움직임을 보여주는 캔들 차트: 트레이딩 뷰

위의 캔들 차트를 보면 수익 간격은 5 ~ 30분 사이다. 트레이더가 시장에 진입해 포지션을 취할 때 언제 매도할지 예측해야 한다.

분석한 예측의 정확성과 포지션을 얼마나 유지할 수 있는지에 따라 수익이 결정된다.

따라서 초단타매매로 수익을 높이려면 고도의 집중력과 규율이 필요하다. 이러한 점을 염두에 두고 주요 거래 전략을 수행하거나 혹은 1.0 GtPR 이하로 떨어지는 것을 주의해야 한다.

스켈핑 트레이딩과 데이 트레이딩 비교

데이 트레이딩(혹은 스윙 트레이딩으로 불림)과 암호화폐 스켈핑의 주된 차이점은 시간이다.

두 가지 모두 하루 안에 이루어지는 당일 거래지만 대부분의 소액 투자자들은 오픈 포지션을 하루 이상 유지하고 싶어하지 않는다.

만약 당신도 그러한 성향이라면 데이 트레이딩보다 스켈핑 트레이딩이 적합하다.

반면 반나절 동안 화면 앞에 앉아 포지션을 수십 번 혹은 수백 번 바꾸고 싶지 않다면, 데이 트레이딩이 적합하다.

한편 약간의 수익을 얻었을 때 포지션을 종료하고 싶은 마음이 들수도 있다. 결국 도파민 보상회로가 당신의 마음을 조종하는 강력한 행동 요소다.

걱정스러운 점 중 하나는 참가자 중 38%가 이성적인 근거 없이 투자에 참여한다는 것이다. 거래에 관한 감정적인 두려움과 사회적 신호를 바탕으로 투자를 진행한다. 투자자에게 가장 최악의 시나리오는 투자 기술은 부족한 반면 과한 자신감에 취해있는 것이다.

감정적인 요소가 아닌 합리적인 투자 결정을 내리기 위해 스켈핑 트레이딩을 연습하는 것이 중요하다! 많은 암호화폐 거래소와 시장 추적기가 데모 계정을 제공하는 이유다.

스켈핑 연습을 위한 5개 데모 계정

1. 바이비트

바이비트 테스트넷

레버리지에 특화되어 있는 바이비트(ByBit) 플랫폼은 x100배 암호화폐 파생 상품을 제공한다. 깔끔하고 사용자 친화적인 디자인을 갖추고 있을 뿐만 아니라 스켈퍼들이 연습할 수 있는 강력한 지표와 차트 기능을 제공한다. 바이비트를 통해 테스트넷을 설치할 수 있고 초단타매매를 쉽게 시작해볼 수 있다.

테스트넷은 시뮬레이션 대신 실제 암호화폐 가격을 보여주기 때문에 차트 및 지표 분석을 연습하는 데 가장 이상적인 솔루션이다. 실제 시장 데이터를 분석하는 것이 가장 좋은 방법이나 테스트넷을 설치하는 데 시간이 소요된다.

2. 이토로

이토로 데모 계정

카피 트레이딩 기능으로 잘 알려진 이토로(eToro)는 100억 달러의 자금을 확보해 미국의 로빈후드를 뛰어넘을 준비를 마쳤다. 전 세계적으로 2,000만명이 넘는 사용자를 보유하고 있으며 현재 로빈후드는 1,300만명이 사용중이다. 처음 계좌를 개설하면 10만 달러에 해당하는 가상펀드를 활용할 수 있다.

이를 통해 주식, 암호화폐, 원자재, 외환, 지수, ETF에 투자할 수 있다. 현재 이토로는 16개의 암호화폐를 지원한다.

가장 중요한 점은 거래에 관한 소셜 네트워킹을 통합할 수 있다는 것이다. 전 세계 투자자들은 서로의 전략을 모방하고, 차트를 분석하고, 시장 동향을 파악할 수 있다. 이와 마찬가지로 이토로는 지금 당장 시작할 수 있는 전반적인 가이드라인을 제공한다. 이토로가 가장 유용하고 많은 사람들의 선택을 받은 플랫폼이라는 것을 쉽게 알 수 있다.

3. 트레이딩뷰

트레이딩뷰 체험판

트레이딩뷰(TradingView)는 시장 분석에 필요한 주요 플랫폼으로 자리잡았다. 무료 계정임에도 탁월한 사용자 맞춤형 서비스 및 사용 편의성을 제공한다.

클라우드 기반이기 때문에 모든 장치 및 웹 브라우저에서 접속이 가능하다. 데모 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 계정을 통해 복잡한 지표와 차트를 구현할 수 있지만, 모든 옵션을 이용하는 데 상당한 시간이 소요된다.

이토로와 비슷하게 트레이딩뷰 역시 소셜 네트워크에 게시글을 올려 투자자에게 가치있는 인사이트와 새로운 투자 전략을 제공한다. 트레이딩뷰는 100개 이상의 암호화폐를 지원하고 있기 때문에 관심있는 알트코인에 투자할 수 있다. 가장 중요한 점은 실제 시장 데이터를 기반으로 연습할 수 있다는 점이다.

4. 비트맥스

비트맥스 데모 계정

2014년에 설립된 비트맥스는 세계 최대 P2P 거래 플랫폼 중 하나로 다소 오래된 것처럼 보이지만 여전히 많이 사용되고 있다. 바이비트와 마찬가지로 테스트넷 플랫폼 설치가 다소 복잡하다. 현재는 미국 투자자만 사용가능하나 익명성을 보장하고 높은 유동성을 자랑한다.

비트코인과 더불어 7개 주요 알트코인을 지원한다. 플랫폼 내 주문 방식이 매우 다양해 전체거래주문(fill or kill), 가격지정주문(good till cancel), 일부거래주문(immediate or cancel), 추적손절매주문(trailing stop orders), 자동주문(stop limit), 이익실현주문(take profit), 지정가주문(limit), 미공개주문(hidden order)과 같은 스켈핑 트레이딩에 적합하다.

마찬가지로 비트맥스는 마진 수익을 위한 차트 도구가 있어 기간, 그래프 타입, 시장 지표를 손쉽게 변경할 수 있다.

5. 스톰게인

스톰게인 데모 계정

비교적 최근에 출시된 암호화폐 거래소 스톰게인은 17개 선물과 최대 200x 레버리지 서비스를 제공한다.

데모 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 계정은 실시간 맞춤형 가격 차트, 암호화폐 쌍, 지표, 패턴, 추세 라인, 지갑 잔액 등 실제 계정과 매우 유사한 서비스를 제공한다.

모니터가 여러 대라면, 전체화면을 깔끔하고 세련된 스톰게인 인터페이스로 표시하는 것이 좋다. 안타깝게도 미래형이자 사용자 지향적인 이 플랫폼은 작성일 기준으로 6개의 암호화폐만 지원한다.

최고의 암호화폐 스켈핑 트레이딩 전략

앞서 언급한 바와 같이, 암호화폐 스켈퍼들은 자신의 라이프 스타일과 경험 수준에 맞게 거래 전략을 구현해야 한다. 특히 비트코인의 변동성은 여러 화폐와 쌍을 이룰 수 있는 좋은 기회를 제공한다.

다음은 가장 많이 사용되는 스켈핑 전략이다. 하지만 트레이딩뷰 플랫폼에서 “스켈핑” 검색을 잊지 말자. 전략을 입증하는 데 항상 흥미로운 변경사항이 있다.

1.) 매매가격차이 전략

간단하게 설명하면 매매가격차이는 트레이더들의 입찰 가격(매수) 그리고 반대되는 요청가격(매도)의 차이다. 둘 사이 상당한 차이가 발생할 때마다, 수익을 얻을 수 있다.

매도자보다 매수자가 많을 경우 매매가격차이 전략을 주로 사용한다. 공급과 수요 법칙을 안다면, 이것이 가격 상승으로 이어진다는 사실을 이해할 수 있을 것이다. 매매가격차이 전략을 통해 암호화폐 스켈퍼들은 매도 기회를 얻는다.

비슷한 논리지만 반대로 매도자보다 매수자가 많을 때 얕은 매매가격전략이 발생한다. 이 시나리오에서는 가격이 떨어져 매수하기 좋다.

2.) 구간 매매

지금까지 글을 읽었다면 “지지”와 “저항”이라는 용어에 익숙해졌을 것이다. 전자는 매수 기회를 의미하는 낮은 가격 구간을 의미한다. 반대로 저항은 높은 가격 구간으로 매도 해야한다. 즉 지지는 시장 진입을 의미하고 저항을 시장 탈출을 의미한다.

구간 매매는 두 구간 사이의 가격 움직임을 관찰한다. 가격 움직임이 지지와 저항구간을 벗어나는 경우 이탈이 발생하는 것을 의미한다.

이것을 보통 돌파라고 부른다. 돌파가 발생하면 스켈퍼들은 수익을 내기 위해 손절매 주문(stop-loss order)을 사용한다. 캔들 차트가 스켈핑 거래에 자주 사용되는 이유다. 캔들 차트는 이동 평균과 함께 지지와 저항 구간(S/R)을 모두 확인할 수 있다.

3.) 자동 매매

최근 공장 근무환경을 보면 가장 먼저 떠오르는 생각이 ‘이 지루한 작업을 자동화 할 수 없을까?’하는 것이다. 보통 이에 대한 답변은 비용 vs. 임금으로 귀결된다. 다행스럽게도 자동 매매는 물리적 외부 비용이 아닌 코딩에 의해 제한된다.

초단타매매는 공장 근무환경과 매우 흡사하다. 짧은 시간동안 강도 높은 일로 사람을 지치게 만든다. 이러한 이유 때문에 정확한 포지션을 취할 수 있도록 다양한 패턴을 감지하는 스켈핑 봇이 개발되었다. 현재 시중에 $100 아래 수천개의 스켈핑 봇이 존재한다.

효과적인 스켈핑 봇에 대한 수요가 늘고 있기 때문에, 사기 역시 발생한다. 새로운 봇은 수많은 시장 환경과 사용자들의 철저한 테스트를 거쳐야 한다. 한편 사기꾼들은 존재하지 않는 소프트웨어 제품을 판매하기 위해 사람들의 욕망을 이용한다.

이러한 사기를 막기 위해 여러 독립된 소스에서 철저한 검증을 거친 스켈핑 봇을 구매해야한다. 그중에서 EA 봇은 일관된 결과를 내는 것으로 알려져있다.

암호화폐 스켈핑의 장단점

  • 자동화가 가능하며 스켈퍼들이 겪는 주요 단점을 완화 — 감정을 많이 소모하고 과도한 시간 투자 때문에 사회 및 가정 생활에 소홀해질 수 있음
  • 상당히 짧은 포지션은 기회를 놓치더라도 위험을 초래하지 않는다. 즉 위험성이 낮은 거래 전략이라 할 수 있다.
  • 일관성은 수익으로 이어진다. 당일 목표를 세우고 매일 $30 수익을 얻는 것부터 시작하자.
  • 투자에 자신이 없다면 거래 기회를 놓쳐 적자로 이어질 수 있다.
  • 스켈핑은 수백번 거래해야되기 때문에 상당한 거래 수수료가 필요하다.
  • 당신은 최고의 스켈핑 봇과 경쟁할 가능성이 높다. 스켈핑 봇을 구매하는 데 투자하지 않는다면 수익을 기대하기 어려울 수 있다.

성공적인 암호화폐 스켈퍼가 되기 위해서 공부와 연습이 필요하다. 이 두가지를 달성하기 위해 데모 계정은 반드시 필요하다. 실제 자금을 투자하기 전 가상 스켈핑 데모 거래에 최소 30시간 이상을 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 투자해보자.

스켈핑 거래 시 수십개의 차트 유형, 패턴, 지표에 대한 이해가 필요하고 시장의 가격 움직임에 재빠르게 반응하기 위해 반드시 도구에 익숙해져야 한다.

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데이 트레이딩 기법에 대한 간략한 정리 – #2

이전 내용에 이어서 이야기를 풀어 가도록 하겠습니다. 진부한 내용이지만… 또한 두서없이 정리되는 것들이지만 부디 작은 도움이라도 되길 바랍니다.

데이 트레이딩의 기본전략 및 원칙은 아래와 같습니다.

첫째. 동시호가 거래 제외 – 단기 매매와 데이 트레이딩의 기본 원칙은 동시호가를 참여하지 않는 것입니다. 장 시작 이후 10분에서 30분까지의 흐름이 남은 장중 시간의 추세를 결정 짓는 경우가 많습니다. 때론 1시간 정도 경과한 이후 추세가 정해지는 경우도 있습니다만 일반적으로 30분 내외라고 보는 것이 좋습니다. 그러므로 당일 거래 참여 여부는 그날의 시장 방향성과 수급(돈)이 몰리는 종목, 업종, 테마 등이 무엇인지를 빠른 시간내에 파악하고 접근하여야 함을 원칙으로 합니다. 그러하기에 동시호가의 Gap 혹은 재료에 따른 진입 보다는 기계적인 원칙으로서 전반적인 사항을 파악하고 진입하는 것을 원칙으로 합니다.

두번째. 10분과 30분 그리고 60분의 시가와 고가 그리고 전저점, 전고점을 파악합니다. 이는 각긱 원하는 스타일 상의 문제이며 보통 30분 혹은 60분을 선택하기를 권합니다.

세번째. 선택한 시간 범위 내에 형성된 가격이 이전 캔들의 고가를 돌파할 시 해당 가격을 손절선 혹은 기준가로서 삼고 실제 매수 참여 또한 가능합니다.

네번째. 선택한 시간 범위 내에 형성된 가격이 이전 캔들의 저가를 이탈할 시 해당 가격을 기준으로 손절매를 합니다.

다섯번째. 추격 매수의 경우 목표 수익 발생시 즉각 매도하며, 급증한 체결 움직임에 어느 시점에서 매도를 해야 할지 판단이 서지 않는다면 전고점 가격대를 파악합니다. 이는 분, 일, 주 단위로 가장 근접한 가격을 기준으로 대응하는 것이 빠른 판단을 내리는데 도움이 됩니다.

여섯번째. 매수 종목의 목표 이익에 도달시에는 수익 확보에 초점을 맞춰야 하며 데이는 대박이 아니라 가늘고 길게. 작은 수익일지라도 꾸준함을 목표로 합니다.

일곱번째. 수익폭과 추세 그리고 고점 가격대 유지 여부에 따라 스윙을 결정 짓게 되며 이는 시간대별로 보통 오후 2시를 기점으로 판단을 내립니다. 하지만, 장 막판 무렵 윗꼬리를 길게 단 차익 실현 물량에 의한 주가 변동폭을 확대 할 수 있기에 시세를 끝까지 예의 주시 하여야 함을 잊지 마시길 바랍니다.

기본적인 원칙입니다. 추가적으로 행해야 될 기법과 종목 선정 등은 장중 실시간으로 예시를 보여 드리도록 하겠습니다. 또한 추가적으로 지속 공지되는 관심 종목 및 기준가격의 별도 분석 또한 여러분들께 적잖은 도움이 되리라 생각합니다.

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“나는 데이트레이딩의 성공은 3가지 능력에서 온다는 교훈을 힘겹게 얻었다. 첫째는 두세 개의 검증된 트레이딩 전략을 배우고 터득하는 것, 둘째는 리스크를 적절하게 관리하는 것, 즉 얼마나 큰 규모로 진입할지와 언제 적절하게 탈출할지 아는 것이다. 셋째는 감정을 제어하고 안정된 심리상태를 지키는 것이다. 이는 세발의자의 다리와 같아서 하나라도 빠지면 무너진다. -앤드루 아지즈

안정적이고 평균적인 수익을 내는 베테랑 트레이더로 자리매김한 2016년, 앤드루 아지즈는 트레이딩 멘토링 사이트 〈베어 불 트레이더스〉를 창립한다. 그를 포함한 트레이딩 멘토들은 실시간으로 자신들의 거래 과정을 유튜브를 통해 회원들에게 보여주고, 사이트 챗방에서는 거래 정보 공유와 교육을 병행하고 있다. 2021년, 투자 정보 사이트 ‘인베스토피디아’는 〈베어 불 트레이더스〉의 교육 과정을 “올해 최고의 데이트레이딩 강좌”로 선정하기도 했다.
저자와 〈베어 불 트레이더스〉의 트레이더들은 매년 꾸준히 목표에 도달하고 있으며, 자신들이 세운 규칙과 전략을 많은 회원들과 공유하는 데 힘쓰고 있다. 온라인 공유가 〈베어 불 트레이더스〉에서 이뤄진다면, 오프라인에서의 시도는 《도박꾼이 아니라 트레이더가 되어라》에 집결되어 있다. 그 노력을 인정받아 데이트레이더들에게 바이블로 통하는 이 책의 원서 《How to Day Trade for a Living》의 서평은 아마존에서만 이미 11,000개를 넘었으며, ‘투자 분석 및 전략 분야’에서 최다판매 1위 자리를 지키고 있다.
그는 책을 통해, 아무 준비 없이 주식시장에 뛰어든 사람들에게 경종을 울리며 특히 ‘실거래 전 몇 개월의 공부와 모의투자를 할 것’을 당부하고 있다. 또한 진지한 사업처럼 트레이딩을 대하고, 사업계획서는 물론 거래 계획을 짜고 그에 따라 실행할 것을 요구한다. 실전 트레이딩 전략을 설명하기 전, 투자에 임하는 우리의 기본 자세와 필수 요건을 강조하는 것이다. 그만큼 주식 거래는 쉽지 않음을 누누이 강조한다. (서두에는 주식이 하룻밤에 부자로 만들어줄 거란 헛된 기대를 가진 사람들을 멀리 하라는 거리두기 지침도 등장한다.)
기본 자세가 만들어졌다면 그 다음은 전략을 세우고 실전에 임하는 일이다. 어떤 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 도구와 플랫폼을 활용해서 어떤 종목을 거래해야 할지, 거래의 진입/탈출 등을 판가름 짓는 봉차트 읽는 법과 전략은 어떻게 짜야 하는지 총 다섯 장을 통해 자세히 설명하고 있다. 실제 그의 교육을 통해 성장하고 있는 트레이더의 사례도 생생하게 보여준다.
저자는 실전에 임하는 필수 요소로 자신만의 규칙과 전략을 만들고 꼭 지킬 것을 다음과 같이 강조한다. “이 책에서 배워야 할 근본적인 교훈 중 하나는 언제나 트레이딩 전략에 손절 지점이 포함되어야 하며, 주가의 방향이 전략과 어긋나면 손절해야 한다는 것이다. 어떤 종목을 주요 저항선 밑에서 공매도한 후 주가가 하락하기를 기다리고 있다고 가정해보자. 여기까지는 괜찮다. 그런데 갑자기 주가가 반등하더니 저항선을 깨고 올라간다. 이제 원래 트레이딩 계획은 어그러졌다. 계속 머물 이유가 없다. 주가가 다시 하락하기를 바라며 기다려서는 안 된다. 그것은 희망회로다. 단 한 번의 정신 나간 행동으로 계좌 전체를 날릴 수 있다. 주가가 다시 내려갈 수도 있다. 그러나 저항선을 깬 이상 공매도 포지션을 유지할 이유가 없다. 주가가 약세로 돌아서서 저항선 밑으로 떨어지면 다시 들어갈 수는 있다. 수수료는 얼마 되지 않는다. 그러니 작은 손실을 받아들이고 발을 빼라. 진입구도가 나오면 언제든 다시 들어갈 수 있다. 이 근본적인 규칙을 터득하지 못하는 사람은 실패할 수밖에 없다. 이는 신규 트레이더들이 흔히 겪는 문제다. 그들은 작은 손실을 받아들일 줄 모른다. 모의투자로 연습하는 단계에서 이 문제를 해결해야 한다. 손절 지점을 받아들이고 존중하는 법을 터득한 후에 실제 투자로 넘어가야 한다.”
그에 의하면, 트레이더에게 좋은 날은 수익을 낸 날이 아니라, 절제력을 발휘하고 타당한 전략을 따르고 트레이딩 규칙을 어기지 않은 날이다. 꾸준히 수익을 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 내는 트레이더들에게는 그만큼 엄격한 규칙과 전략이 존재한다. 베테랑의 조언에 맞춰 자신의 전략을 만들고 그에 따라 실행해보라. 우리는 매매가 아니라 전략에 따른 투자를 해야 된다.


주식 승률은 운이 아니라 전략이다!
도박꾼이 아니라 트레이더가 되어라!

트레이딩은 도박에 매우 취약한 사람들을 끌어들인다. 실패율이 대단히 높은 이유가 거기에 있다. 즉, 애초에 하지 말아야 할 사람들이 뛰어들기 때문이다. 도박꾼들은 주식시장에서 돈을 잃게 되어 있다. 그 무엇도 이 게임에서 그들을 구해줄 수 없다. 저자는 전쟁 외에 사람이 할 수 있는 가장 위험한 활동이 트레이딩이라고 믿는다. 우리가 보게 될 가장 자기파괴적인 활동이라고 말이다. 이의 대비책으로 자신을 지원하는 사람들로 구성된 그룹을 만들 것을 조언하고 있다. 멘토들과 이야기하고 그들의 생각을 열린 자세로 받아들이라는 것이다. 그것이 온라인이든 책이든 방법은 다양하다.
돈을 잃는 아마추어들은 시장에서 단기적인 도박의 스릴을 즐기려고 트레이딩을 한다. 그들은 시장에서 깔짝대기만 할 뿐 남의 말도 듣지 않고 제대로 공부하거나 깊게 팔 생각을 하지 않는다. 두어 번 운 좋게 돈을 벌 때도 있지만 결국에는 시장의 벌을 받는다. 초보 데이트레이더는 월가의 전문 트레이더나 전 세계의 노련한 다른 트레이더들과 경쟁한다는 사실을 절대 잊어서는 안 된다. 그만큼 데이트레이딩은 적절한 도구와 소프트웨어 그리고 공부를 요구한다. 많은 정보와 교육을 통해 자신의 전략을 세우고 그것을 꼭 지켜야 한다. 운에 기대는 도박꾼이 아니라, 전략에 따라 움직이는 트레이더가 되어야만 주식 시장을 이길 수 있다.


경기 불황에 상관없이
하루 1~2시간으로 월급 받는 데이트레이딩의 매력

어느 정도 트레이닝을 하고 나면, 실전에서 꾸준히 수익을 올리는 성공한 사람들의 이야기가 내 것이 될 수 있다. 그 산 증인이 저자이다. 그는 우리처럼 평범한 직장인이었다. 더 나은 삶을 꿈꾸다 시작한 ‘데이트레이딩’으로 현재의 매력적인 라이프스타일을 누리고 있다. 모든 일이 그렇듯 처음부터 성공적인 것은 아니었다. 몇 번의 손익을 거친 후 그는 자신의 루틴과 심리상태, 식생활까지 트레이더에 적합하게 바꿔나갔으며, 여전히 꾸준한 공부와 거래 후의 복기와 복습을 게을리 하지 않고 있다.
그는 현재 뉴욕 주식시장 개시 후 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 1~2시간만 거래한 후 나머지 시간에는 운동 및 취미생활을 즐긴다. 주식 거래는 세계 각지 어디에서든 온라인으로 가능하므로, 여행을 즐기는 그는 거래 장소도 항상 바뀐다. 트레이딩 계좌에 약 5만 달러를 넣어두고 대개 2,000주 씩 매매한다. 목표치는 하루 500달러, 연간 12만 달러 정도다.
데이트레이딩을 제대로 배우면 어디서든, 평생 모든 시장에서 수익을 낼 수 있는 트레이딩 기술을 보상으로 얻는다. 근본적으로 그것은 돈을 찍어낼 수 있는 허가증과 같다. 다만 이 새로운 경력을 위한 기술을 개발할 시간과 경험이 필요하다. 알다시피 모든 결실에는 노력과 인내가 필요하다.
사업을 하고 싶다면 데이트레이딩이 쉬운 출발점이다. 잠시 시간을 갖고 데이트레이딩을 식당을 여는 일과 비교해보라. 식당을 열려면 임대료, 설비, 직원 채용 및 교육, 보험, 인허가에 큰돈을 들여야 한다. 그러고도 돈을 벌 수 있다는 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 보장이 없다. 많은 사업이 그렇다. 반면 데이트레이딩은 아주 쉽게 준비하고 시작할 수 있다. 오늘 당장 무료로 트레이딩 계좌를 열고 내일 시작할 수 있다. 물론 공부하기 전까지는 그래서는 안 된다. 하지만 시작 절차는 다른 많은 사업이나 직업과 비교할 때 대단히 쉽다.
데이트레이딩은 현금의 흐름을 관리하기도 쉽다. 주식을 샀다가 상황이 안 좋으면 즉시 손절매가 가능하다. 이를 수출입 사업자가 다른 나라에서 상품을 수입하는 경우와 비교해보라. 국내에서 팔기 위해 해외 상품을 확보하는 과정에서 구매, 운송, 통관, 유통, 마케팅, 품질 및 고객만족도 관리 등 많은 측면에서 문제가 생길 수 있다. 게다가 전체 과정이 진행되는 동안 자금이 묶인다. 모든 일이 잘 풀리지 않는 한, 손쓸 길이 없다. 때로는 소규모 손실을 감수하고 발을 빼는 것도 불가능하다. 데이트레이딩의 경우 일이 잘못되면 클릭만 해도 몇 초만에 바로 발을 뺄 수 있다(물론 약간의 손실을 감수해야 한다). 이처럼 쉽게 다시 시작할 수 있다는 것이 대단히 매력적이다.
데이트레이딩 사업을 접는 일도 쉽다. 자신과 맞지 않다는 생각이 들거나, 돈을 벌지 못한다면 즉시 트레이딩을 중단하고, 계좌를 닫은 다음 돈을 인출할 수 있다. 이미 투입한 시간과 돈 외에 다른 비용이나 벌금은 없다. 다른 전문직 사무소나 사업체를 닫는 일은 그렇게 간단치 않다. 매장이나 사무실 또는 식당은 그렇게 쉽게 닫고, 직원을 내보내고, 임대 계약 및 설비를 처리할 수 없다.
이 모든 것을 경험한 후 성공적인 트레이딩으로 가는 지름길을 아는 트레이더의 가이드를 받으며 이제 그 매력적인 세계로 들어가보자. 방법은 이 책을 펼치기만 하면 된다.

앤드루 아지즈
Andrew Aziz
주식 데이트레이더이자 포브스 비즈니스위원회 위원이다. 2016년, 트레이딩 멘토링 사이트 ‘베어 불 트레이더스www.BearBullTraders.com’를 설립해 회원들에게 트레이딩 과정을 안내하는 학습 프로그램을 제공하고, 정보 교환 및 교육 목적의 커뮤니티 운영과 전략 개발에 힘쓰고 있다. 이 사이트는 트레이더가 느끼는 불안과 초조함 등의 심리적 어려움을 해결하기 위해 임상 심리학자와 수행 코치를 둔 유일한 곳이다. 2021년, 투자 정보 사이트 ‘인베스토피디아Investopedia’는 ‘베어 불 트레이더스’의 교육 과정을 “올해 최고의 데이트레이딩 강좌”로 선정했다.
이 책의 초판 《How to Day Trade for a Living》은 2016년부터 투자 분석 및 전략, 재무 위기 관리, 선물 투자 분야에서 6년 연속 ‘판매 1위’를 지키고 있다. 그 외 저서로 《Advanced Techniques In Day Trading》, 《Mastering Trading Psychology》 등이 있다.

Chapter 1 지난 트레이딩을 돌아보며

Chapter 2 데이트레이딩은 어떻게 이뤄지는가
데이트레이딩 vs. 스윙트레이딩
매수와 공매도
개인 트레이더 vs. 기관 트레이더
초단타매매는 알고 가자
최고의 종목을 매매하고 나머지는 내버려둬라

Chapter 3 효과적인 리스크와 계좌 관리
3단계 리스크 관리
거래 심리를 다스려라

Chapter 4 어떤 종목을 거래해야 할까
활성화 종목을 찾아라
유통주식수와 시가총액을 살펴라
장전 갭등락 종목에 주목!
장중 실시간으로 검색하라
검색 결과에 기반한 거래 계획

Chapter 5 도구와 플랫폼 활용하기
나에게 맞는 증권사 선택 기준
트레이딩 플랫폼
실시간 시장 데이터
나스닥 레벨 2와 매수호가 및 매도호가
차트 지표
매수 주문과 매도 주문
관심종목과 검색 조건
트레이더 커뮤니티

Chapter 6 봉차트 읽기
가격 변동과 집단심리
미결정 봉에 주목하라
다양한 봉 패턴에 얽매이지 마라

Chapter 7 데이트레이딩 전략 세우기
포지션 관리 및 규모 결정
전략 1: ABCD 패턴
전략 2: 강세 깃발형 모멘텀
전략 3, 4: 반전 매매
전략 5: 이동평균 추세 트레이딩
전략 6: VWAP 트레이딩
전략 7: 지지선 및 저항선 트레이딩
전략 8: 레드 투 그린 트레이딩
전략 9: 장 초반 구간 돌파
그 외 트레이딩 전략들
자신만의 전략을 개발하라
시간대에 따라 전략을 바꿔라

Chapter 8 전략적인 거래를 위한 단계별 지침
관심종목 구성하기
거래 계획하기: 진입 지점, 탈출 지점, 손절 지점 설정
계획에 따라 실행하기
트레이딩에도 요령이 있다

Chapter 9 성공 사례 들여다보기
신규 트레이더, 존 힐츠의 통찰
무엇을 내 것으로 만들 것인가

Chapter 10 초보 트레이더를 위한 다음 단계
데이트레이딩의 7가지 핵심 단계
도박꾼이 아니라 트레이더가 되어라
사업계획을 세워라
거래 일지를 작성하라
등반과 비슷한 트레이딩
끝으로 당부하는 말

초보자를 위한 데이 트레이딩: 2021년 데이 트레이딩으로 수익 얻는 법

초보자를 위한 데이 트레이딩: 2021년 데이 트레이딩으로 수익 얻는 법

금융의 디지털화는 개인에게 새로운 차원의 자유를 선사했다. 자유롭고 독립적인 거주 환경 덕분에 전염병으로 인한 봉쇄기간 동안 데이 트레이딩의 인기가 치솟았다.

스포츠 바, 모임, 카지노가 영업을 중단하자 데이 트레이딩은 수백 명이 즐겨 찾는 오락거리가 되었다. 그러나 부수적인 수입 수준을 넘어서고 싶다면 데이 트레이딩에 관해 열심히 공부해야 한다.

이 기사에서는:

주식 거래의 변동성

주식시장 참여율이 가장 높았던 기간은 2007년으로 성인의 65%가 참여했다. 그러나 2020년을 기준 참여율은 55% 수준으로 하락했다.

2007–2008 금융 위기를 겪고 그에 따라 은행이 긴급 구제에 들어가게 되면서 대중은 중앙집권화된 금융 시스템에 대한 신뢰를 크게 잃기 시작했다.

그러나 마이클 버리 역을 맡은 크리스찬 베일 주연의 영화 “빅 쇼트”처럼 반복될 것 같지 않았던 다소 독특한 사건이 발생했다.작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략

주식 시장 진입에 어려움을 겪던 젊은 사람들의 진입 장벽을 낮춰준 것은 무료 수수료라는 장점을 내세운 로빈후드의 거래 앱 덕분이었다. 이후 거의 모든 플랫폼이 거래 수수료를 없앴고 이토로(eToro)는 약 2천만 명 이상의 사용자를 확보하며 선두 플랫폼으로 자리 잡았다.

그러나 거래소 로빈후드가 시타델 헤지펀드를 대신해 거래에 개입한 것으로 알려진 게임스팟(GME) 사태가 발생한 이후, 로빈후드의 명성은 산산조각이 났다. 반면 피델리티, 이토로, TD 아메리트레이드를 비롯한 다양한 암호화폐 거래 앱은 반사이익으로 많은 신규 투자자를 유치하고 있다.

데이 트레이딩이란?

은퇴나 기타 목적으로 다양한 포트폴리오를 준비하는 장기 투자 대신에 데이 트레이더들은 시장 동향과 기술 분석(TA)을 통해 투기 거래한다.

간단히 말해 데이 트레이딩이란 자산 혹은 주식에 관한 포지션을 당일에 마감하는 것을 뜻한다.

전 세계에서 가장 인기 있는 우량 주식 중 하나인 테슬라(TSLA)를 예로 들어보자.

오래 지나지 않아 아마존의 제프 베이조스(Jeff Bezos)에게 다시 자리를 내줬지만, 한동안 테슬라의 가치가 급상승한 덕분에 일론 머스크(Elon Musk)는 세계에서 가장 부유한 사람이라는 타이틀을 얻었었다. 그러나 지난 3월 테슬라의 주가는 22% 가까이 폭락했다.

테슬라 주가: 트레이딩뷰

오랫동안 급성장주로 고평가되었기 때문에, 테슬라의 하락은 그리 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 놀라운 소식이 아니었다. 게다가 당시 주가 폭락을 일으킨 뚜렷한 원인이 없었다. 이미 분석한 투자자라면 폭락을 예상했을 것이고 주가 하락의 시점을 주시하고 있었을 것이다.

  • 성장주는 인플레이션에 큰 영향을 받는다. 연방준비제도가 통화 공급을 늘리고 있기 때문에 현재 이러한 불안감은 상당히 높은 편이다.
  • 성장주는 상승하는 채권 수익률에도 영향을 받으며 채권 수익률은 한 달 만에 1.1%에서 1.6%로 상승했다.

따라서, 데이 트레이더는 일본 캔들스틱 차트를 보고 가격 지지와 저항을 파악해야 한다.

양봉과 음봉 캔들스틱 움직임에 따라 수익을 낼 기회가 발생한다.

예를 들어, 3월 8일에서 9일 사이 가장 저렴한 가격에 구매한 뒤 높은 가격에 판매한다. 이 전략은 일반적으로 “바이 더 딥”으로 알려져있다.

데이 트레이딩은 위험 관리에 관한 모든 것을 차트로 분석하고, 가격 움직임, 시장의 변동성을 파악한다.

변동성이 클수록 데이 트레이딩의 기회가 많아진다.

특히 소규모 주식이나 암호화폐에 잘 적용할 수 있으며 적절한 상황이나 긍정 혹은 부정적인 특정 뉴스에 따라 모든 자산은 변동성을 가진다.

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데이 트레이딩에 필요한 도구와 기술

시장에서 실제 자금으로 거래를 시작하기 전, 먼저 기술과 지식을 습득하는 것이 중요하다.

  • 데이 트레이딩 용어, 펀더멘털 및 기술적 분석에 관한 심층적 이해
  • 데이 트레이딩 전략을 선택하고 데모 계정에서 연습해볼 것. 대부분 거래 플랫폼은 가상 자금과 데모 계정을 제공한다. 더 중요한 점은 실제 데이터 차트가 반영되어야 효과적으로 연습할 수 있다는 것이다.
  • 월 거래로 최소 70% 가까이 수익을 냈다면 데모 계정으로 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 적절한 수익률을 달성했다고 볼 수 있다.
  • 트레이딩뷰와 같은 차트 플랫폼은 주가 스캐너와 스크리너 서비스를 제공한다. 스캐너는 실제 시장 데이터를 플랫폼에 입력해 실시간 대응을 가능하게 해준다. 스크리너는 변동 범위에 맞는 주식을 찾고 거래할 수 있도록 주식 목록을 생성한다.

다행인 점은 관련 용어, 수십 가지의 가격 지표와 패턴 분석 방법을 공부할 수 있도록 대부분의 교육 자료들의 무료로 제공된다는 것이다. 차트 분석 방법에 관한 기사를 통해 데이 트레이딩을 시작할 수 있다.

적절한 종목은 상대적으로 거래량이 많으므로 가격이 움직일 가능성이 커 성공적으로 데이 트레이딩을 수행할 수 있다. 이러한 종목을 “관심 종목”이라고 부른다.

데이 트레이딩에 필요한 자금

대부분의 거래 앱은 수수료가 없지만, 포지션을 바꾸는 등 수익을 얻기 위해 일정 수수료를 지불해야 한다. 인출 수수료 외에, 최소 $100는 있어야 소액 및 동전주 거래를 시작할 수 있다.

한 주당 $5 미만의 동전주를 구매한다고 가정하면 $100로 20주를 구매할 수 있다. $1,000를 투자하면 200에서 500주를 구매할 수 있다.

$1,000의 예산을 가지고 한 주당 최소 $2의 주식을 구매한다고 가정하면, 하루 평균 $100 순수익을 실현하기 위해 주당 20센트가 올라야 한다.

따라서, 얼마나 투자했느냐에 따라 달라진다.

투자 금액과 데모 계정으로 얼마나 연습했는지에 따라 수익이 달라진다. 두 가지 계정 차이점에 유의해야 한다.

  • 마진 계좌 – 특정 기간 제한된 거래만 가능하다. 일반적으로 25,000달러 미만일 때 5일 동안 3번 거래할 수 있다. 추가로 마진 계좌는 $25k 미만일 때 2배, $25k 이상이면 4배의 바잉파워를 제공한다. 이러한 차입형 자금에 관한 레버리지는 실제 현금 보유액보다 더 많은 주식을 살 수 있게 만들지만, 그만큼 보유액보다 더 많은 돈을 잃을 수도 있다.
  • 현금 계좌 – 보유한 자금에 따라 원하는 만큼 거래할 수 있는 위험성이 낮은 계좌이다. 거래 정지를 당할 수 있기 때문에 확정되지 않은 자금은 미리 결제하지 않도록 주의하자.

경험이 풍부한 스켈퍼와 데이 트레이더들은 소액 거래로 더 큰 수익을 낼 수 있다는 점 때문에 마진 계좌를 선호한다. 닷컴 버블 붕괴 이후 FINRA는 2001년부터 마진 트레이딩 계좌에 규제를 적용하기 시작했다. 그중에 하나로 패턴 데이 트레이더 룰(PTD)이 있다.

영업일을 기준으로 5일 중 4일간 거래하는 경우 당신의 계좌는 PDT로 분류된다.

PDT로 지정되면 데이 트레이딩을 위해 계좌에 $25k를 예치해야 하고 4x 바잉파워를 갖게 된다. 앞서 언급한 바와 같이 $25k 미만을 보유하고 있다면 영업일 기준 5일 중 3일로 거래가 제한된다.

FINRA가 미국에 본부를 둔 연방 기관이라는 점을 감안했을 때 PDT 규칙을 우회하는 방법은 역외 계좌를 개설하는 것이다. 그 중 한 방법으로 트레이드제로(TradeZero)가 있다.

데이 트레이더들은 얼마를 벌 수 있을까?

글래스도어(Glassdoor) 자료에 따르면 2021년 3월 25일 설문에 참여한 1,579명을 기준으로 투자자들의 전국 평균 수입액은 연간 $97,161에 달하는 것으로 알려졌다.

투자자의 평균 수익: 글래스도어

반면 컴퓨터 프로그래머는 일 년 평균 약 70만 달러를 번다.

미국은 이러한 급여는 지역과 머신 러닝의 영향을 많이 받는다. 보다시피 금융 개인 사업자, 데이 트레이더로 일하는 것은 장기적으로 봤을 때 효과적이다. 하지만 모든 것은 당신이 얼만큼 노력하는가에 달려있다.

연습과 별개로, 다음 요소들이 성공을 좌우한다.:

  • 초기 투자 비용 – $10,000가 아닌 $1000로 시작하면 원하는 라이프스타일에 도달하기까지 훨씬 더 오랜 시간이 소요된다. 마진 거래의 경우 $25k가 최소 비용이다.
  • 참여할 수 있는 시장 종류 – 주식, 선물, 외환, 암호화폐 등 장단점이 각각 다르다.
  • 인내심 – 한 달 안에 성과를 거두지 못한다고 해서, 실력 없는 투자자라고 할 수 없다. 오히려 공부하고 기존 투자 전략을 수정할 필요가 있다.

요약하자면, 데이 트레이딩을 취미나 부업으로 생각해서는 안 된다. 유명한 데이 트레이더들은 중간 혹은 높은 변동성 내 미세한 가격 움직임을 활용해 상당한 수익을 얻는다.

유동성 높은 주식도 마찬가지다. 이들은 빠르게 매도되는 경우 가격 하락을 방어한다. 예를 들어, 앞서 언급한 테슬라(TSLA)는 매수/매도 구간이 촘촘한 애플과 동일하게 유동성이 높은 주식이다.

가장 자주 쓰이는 데이 트레이딩 용어 정리

데이 트레이딩 가이드를 통해 이미 일부 용어에 익숙해졌을 것이다. 데이 트레이딩의 핵심 용어를 살펴보자.

  • 매수가 – 매수자가 자산을 매수하기 위해 설정한 가격
  • 매도가 – 매도자가 자산을 매도하기 위해 설정한 가격
  • 구간 – 매수와 매도 사이의 가격차이 — 돈을 벌 수 있는 구간임!
  • 캔들스틱 – 차트는 캔들스틱으로 구성되어 있고 시간에 따른 가격의 높고 낮음과 오픈 클로즈를 나타냄
  • 약세 – 하락 추세, 캔들스틱에서 파란색으로 표시
  • 강세 – 상승 추세, 캔들스틱에서 빨간색으로 표시
  • 추세 – 자산 가격 움직임의 방향성, 상승(강세)과 하락(약세)이 존재
  • 커버 – 공매도 된 주식을 매입
  • 공매도 – 주식 하락을 기대하는 투자 전략. 매도자는 가격이 저점에 도달한 뒤 매수하기 위해 돈을 빌려 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 포지션을 오픈
  • 저항 – 매도세가 매수세보다 센 가격 구간. 예를 들어, 지난 6개월 동안 비트코인은 여러 가격 저항을 맞닥뜨렸으나, 기관 투자자들이 나타난 이후 저항이 깨짐
  • 지지 – 저항의 반대로 매수세가 매도세보다 센 구간. 가격이 하락하기 어려움
  • 돌파 – 자산이 지정된 지지 및 저항 수준을 벗어난 경우
  • 스캘핑 – 짧은 시간 동안 미묘한 가격 변화를 활용한 투자

수많은 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 용어가 존재하지만, 각 용어 뒤에 더 공부해야 할 새로운 투자 전략들이 존재한다.

데모 계정으로 연습하고 내 수준 결정하기

결론적으로, 데이 트레이딩은 매우 복잡하므로 실제로 투자하기 전 많은 전략을 익히고 경험할 필요가 있다.

용어를 익히고 기술 분석 도구를 이해했다면, 데모 계정을 사용해 최소 4시간 이상 연습해보길 바란다.

데모 계정은 그동안 익힌 기술, 훈련, 인내심을 연습해볼 수 있는 가장 좋은 방법이다. 손실 vs 수익 비율은 10번의 거래 중 최소 4:6이 되어야 데이 트레이딩으로 쏠쏠한 수익을 기대할 수 있다.

그러나 안타깝게도, 뇌의 화학 작용 탓에 중독에 빠질 수 있다. 영국 FCA 연구 결과에 따르면 젊은 투자자들이 더 쉽게 중독된다.

마지막으로 이토로(eToro)는 미국에서 주식 거래 플랫폼을 출시한다. 이 플랫폼은 오픈북 기능을 통한 우수한 소셜 트레이딩 네트워크를 제공한다. 마찬가지로 거대한 교육 자료도 제공한다.

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